- 进行交接班说明以确保了解酒店各项工作和运营的要求。
- 确保及时发送账单。
- 执行应收帐款的登记系统。
- 每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。
- 处理有关挂账账目往来和要求。
- 为所有账目对账。
- 月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。
- 准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。
- 与客人和相关人员(信贷经理，预订销售代表)联系，确保特殊的账户按客人要求结账。
- 处理解决帐目方面的问询。
- 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。
- 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。
- 处理所有发票和账单。
- 记录并处理各类产品及服务的付款工作。
- 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。
- 核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。
- 与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。
- 核对每周的采购账目。
- 每周准备所需使用的支票并提交审批。
- 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。
- 进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作
- 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。
- 核算旅行社佣金。
- 编制旅行社支票付款表。
- 编制旅行社支票付款表。
- 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。
- 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。
- 完成上级领导交办的其他工作安排。